Cómo conciliar
Verifique que sus fondos se hayan depositado en sus cuentas.
La conciliación está diseñada para garantizar que los saldos de las cuentas sean correctos entre la billetera de su cliente y la cuenta bancaria al final de un período determinado. Cada transacción se factura, se expide y los fondos se liquidan en función de acuerdos predefinidos. Rapyd le proporciona informes de conciliación que muestran sus transacciones y liquidaciones para ayudarle a verificar que los fondos se han procesado y liquidado de acuerdo con sus expectativas.
Informe de conciliación de comercio: Todas las transacciones procesadas el día anterior.
Informe de liquidación de comercio: Detalles del importe que se liquidará en la cuenta bancaria del cliente el día en que se genere el informe.
Los casos de uso comunes incluyen:
Utilizar informes de liquidación diarios y mensuales para verificar los fondos que se han procesado y liquidado de acuerdo con las expectativas del cliente.
Comparar los estados de facturación con la factura mensual en varias monedas.
Use el informe de conciliación de comercio para comparar todas las transacciones procesadas a diario.
a. Todas las transacciones que Rapyd ha procesado.
b. Todas las transacciones que se facturaron.
Póngase en contacto con Soporte de Rapyd para cualquier modificación.
Use el Informe de liquidación de comercio para comparar todos los fondos depositados en su cuenta bancaria.
a. Compare las liquidaciones con el Client Portal y su cuenta bancaria.
b. Vaya a Mi cuenta > Liquidaciones > Historial
Liquidación y facturación
Las transacciones se procesan y rastrean a medida que pasan a la billetera de su cliente y el saldo disponible se refleja en el Client Portal. Cuando corresponda, los fondos se liquidan desde Rapyd a su cuenta bancaria. La facturación se repite a diario y se genera una factura mensual.
Pasos para completar la conciliación
Siga los pasos para Descargar un informe financiero. Los formatos y descripciones de los datos se muestran en las páginas enlazadas en la sección de informes financieros anteriores.
El archivo seleccionado aparecerá en la carpeta /downloads del disco local.
Revise sus transacciones y los saldos de su billetera con los siguientes informes:
Informe de conciliación de comercio
Validar transacciones: Use el Informe de conciliación de comercio diario para validar que todas las transacciones se han procesado de acuerdo con sus expectativas y verificar las comisiones calculadas por transacción.
Verificar comisiones: Use el Informe de conciliación de comercio diario y el portal del cliente para verificar que el importe de la comisión deducida de la billetera coincida con sus expectativas y que el importe de la billetera coincida con la deducción de la comisión esperada.
Verificar el importe neto de la liquidación: Use el Informe de conciliación de comercio diario y el Informe de liquidación para verificar que el importe neto liquidado con la billetera coincida con las expectativas.
Informe de liquidación de comercio
Verificar depósitos: Use el Informe de liquidación de comercio para comprobar que los fondos depositados en su cuenta sean correctos y utilícelo con el informe de conciliación de comercio para verificar el importe neto a depositar.
Verificar el importe neto de la liquidación
Solicite cualquier conciliación de fondos para ponerse en contacto con nuestro equipo de soporte.
Rapyd confirmará y transferirá los fondos a su cuenta.