Informe de liquidación de comercio
El Informe de liquidación de comercio resume todas las liquidaciones realizadas al comercio durante el período al que se aplica el informe. El informe se genera solo cuando se producen eventos de liquidación
Hay varios tipos de informes de liquidación:
Informe de liquidación del comercio : Resume todas las liquidaciones realizadas al comercio durante el período al que se aplica el informe. El informe solo se genera cuando se producen liquidaciones.
Informe de liquidación de comercio beta: El mismo informe que el Informe de liquidación de comercio, pero se publica temporalmente cuando se publican nuevos campos (beta) antes de que se fusionen en el informe principal de liquidación de comercio.
Informe mensual de pagos del comercio: Resumen mensual del informe de pagos del comercio descrito anteriormente.
Puede descargar el Informe de liquidación de comercio. Consulte Descargar un informe financiero.
El informe se proporciona en forma de archivo CSV. Para leerlo, ábralo en una hoja de cálculo.
Liberar liquidaciones
Liquidaciones positivas: Las liquidaciones positivas se pueden transferir de su billetera Rapyd a su cuenta bancaria. Es posible que tenga en su billetera un monto mínimo de liquidación para una moneda concreta. Si su liquidación es positiva es mayor que su monto mínimo de liquidación, a continuación, se liberará su liquidación. Si no tiene un importe mínimo de liquidación, se liberará su liquidación positiva.
Liquidaciones negativas: Si tiene un monto de liquidación positivo en una moneda y un monto de liquidación negativo en otra moneda, entonces solo se liberará de su billetera Rapyd la liquidación neta positiva. La liquidación neta positiva debe ser mayor o igual a 0 si no hay un monto mínimo de liquidación establecido para la billetera Rapyd.
La versión actual del formato de archivo es 1.4
En función de la actividad del comercio, el informe se genera a diario a las 2:00 a.m. GMT.
Formato de encabezado
La línea 1 del archivo CSV contiene la siguiente información:
Formato de marcas de tiempo
Todas las marcas de tiempo deben estar en UTC.
Campo | Valor |
|---|---|
Título del informe | Informe de liquidación de comercio Rapyd. |
Versión | Número de versión del informe |
Comercio | Alias del comercio |
From | La cadena "From" |
Fecha de inicio | Fecha de inicio del período |
To | La cadena "To" |
Fecha de finalización | Fecha de finalización del período |
Formato de datos
Encabezados: Se describen en la siguiente tabla.
Recaudaciones: Transacciones creadas por Crear pago o Crear reembolso. Si el comercio tiene dos o más cuentas de cobro, cada cuenta aparece en una línea diferente.
Proceso de desembolso : Transacciones creadas por Crear pago.
Plazo de liquidación de transacciones
Las transacciones cerradas en un día (hora UTC) se considerarán liquidadas a partir de ese día (es decir, la hora límite del sistema es a las 12:00 a.m. UTC).
Campo | Valor |
|---|---|
ID de cuenta | Alias de la cuenta del comercio en la plataforma Rapyd. |
Número de cuenta | El número de cuenta de la cuenta bancaria a la que se remitió la liquidación. |
Banco | El nombre del banco del comerciante donde se gestiona la liquidación. Relevante para las cobranzas. |
ID de billetera |
|
Tipo | Tipo de transacción. Una de las siguientes opciones:
|
Fecha de liquidación | La fecha en que Rapyd procesó y remitió el acuerdo. Formato: AAAA-MM-DD |
Fecha de liquidación original | La fecha en la que se designa la liquidación de los fondos de acuerdo con el ciclo de liquidación. |
Moneda de liquidación | La moneda de las transacciones, tal como se liquidó con el comercio. Código ISO 4217 de tres letras. Relevante para las recaudaciones. |
Monto de reserva en la moneda de liquidación | El monto total de la reserva denominado en la moneda de liquidación. |
Moneda de reserva | La moneda de los fondos de reserva. |
Monto de reserva en moneda de Reserve | El monto total de la reserva denominado en la moneda de reserva. |
Monto de la liquidación | El monto liquidado con el comercio por las transacciones que se liquidaron en la fecha de liquidación. |
ID de liquidación | El identificador de la liquidación generada por Rapyd. |
ID de referencia de liquidación | El identificador de la liquidación completada por Rapyd en la configuración de liquidación. |
Moneda de la cuenta de billetera de liquidación |
Código ISO 4217 de tres letras. |
Monto de la liquidación en la moneda de la cuenta de la billetera | La moneda de la billetera del cliente equivalente al monto liquidado con el comercio. |
Liquidación negativa anterior | El importe total que el comercio debe a Rapyd en días anteriores. Es relevante cuando hay una remesa negativa en el pasado. |
ID de referencia estática | El identificador generado a partir de la configuración de liquidación. |
Iniciador | Indica si Rapyd o el cliente solicitan la liquidación. El cliente solicita la liquidación para transacciones de liquidación bajo demanda. Valores posibles:
|
Referencia del cliente | El identificador de referencia de la liquidación para transacciones de liquidación bajo demanda. Otros valores posibles: null. |
Dirección de la billetera | El valor de la dirección de la billetera tal como lo ha introducido el comercio. |
Ejemplo de informe
Informe de liquidación de comercio
Merchant Settlement Report,v1.4,Awesome Merchant LTD,From,2024/04/29,To,2024/04/30,,,,,,,,,,,,, Account ID,Account Number,Bank,Wallet ID,Type,Settlement Date,Settlement Currency,Settlement Amount,Settlement Wallet Account Currency,Settlement Amount in Wallet Account Currency,Prev Negative Settlement,Settlement Reference ID,Static Reference Id,Reserve Currency,Reserve Amount in Reserve Currency,Reserve Amount in Settlement Currency,Initiator,Client Reference,Settlement ID,Original Settlement Date Awesome Merchant LTD,123456789,Bank of America,ewallet_fdfg321dfg54dfg321dfg3215dfg321df,Collections,2024-04-30,USD,62005.645,USD,62005.645,,ds321fds5sdf,,USD,"4,758.96","4,758.96",Rapyd,,SDFG5DFG321DFG6548UKJ3K321HJM3,2024-04-22 Awesome Merchant LTD,123456790,Bank of America,ewallet_fdfg321dfg54dfg321dfg3215dfg321df,Collections,2024-04-30,USD,61972.025,USD,61972.025,,dfg321df3dfg1,,USD,"4,757.66","4,757.66",Rapyd,,DFHF856GHJ231DF32GFH8YUJ321G3FGH1,2024-04-22 Awesome Merchant LTD,123456791,Bank of America,ewallet_fdfg321dfg54dfg321dfg3215dfg321df,reserve_return,2024-04-30,USD,6040.95,USD,6040.95,,dfg231311323d,,,,,Rapyd,,DFG231SDF685DF64T32H1B321DSF8DH,2024-04-22 Awesome Merchant LTD,123456792,Bank of America,ewallet_fdfg321dfg54dfg321dfg3215dfg321df,reserve_return,2024-04-30,USD,6041.86,USD,6041.86,,dfg21f3fg13212,,,,,Rapyd,,DFG21FHGJK89YU32HM1CB1SDFG654H,2024-04-22 Awesome Merchant LTD,123456793,Bank of America,ewallet_fdfg321dfg54dfg321dfg3215dfg321df,Collections,2024-04-30,USD,46079.805,USD,46079.805,,dfg213gd1se1,,USD,"3,539.41","3,539.41",Rapyd,,SDFG231GJ8YU3M21BVN8DFG321FGH13,2024-04-30 Awesome Merchant LTD,123456794,Bank of America,ewallet_fdfg321dfg54dfg321dfg3215dfg321df,Collections,2024-04-30,USD,4056.075,USD,4056.075,,df3sd3213215,,USD,314.1,314.1,Rapyd,,DFG21SE8FDGFH32G1K5YU321GH3DD,2024-04-30 Awesome Merchant LTD,123456795,Bank of America,ewallet_fdfg321dfg54dfg321dfg3215dfg321df,Collections,2024-04-30,USD,46243.065,USD,46243.065,,dfs123ds1332,,USD,"3,551.88","3,551.88",Rapyd,,DFG21YTJ8GH32VBM1F8SD321DFGH8,2024-04-30 Awesome Merchant LTD,123456796,Bank of America,ewallet_fdfg321dfg54dfg321dfg3215dfg321df,reserve_return,2024-04-30,USD,800.12,USD,800.12,,werty3841000,,,,,Rapyd,,SDFG3218YJ36FGH1DF32DFR8J321FNH,2024-04-30 Awesome Merchant LTD,123456797,Bank of America,ewallet_fdfg321dfg54dfg321dfg3215dfg321df,reserve_return,2024-04-30,USD,8658.34,USD,8658.34,,eyy32165486,,,,,Rapyd,,SDFG1TH8321SD8SD32DFH1Y8651GN3SA,2024-04-30 Awesome Merchant LTD,123456798,Bank of America,ewallet_fdfg321dfg54dfg321dfg3215dfg321df,reserve_return,2024-04-30,USD,8728.435,USD,8728.435,,iuj2103165658,,,,,Rapyd,,DFG1YJ8FGN321X58SE3GFH1GHJ8FH,2024-04-30
La versión actual del formato de archivo es 1.5
Formato de encabezado
La línea 1 del archivo CSV contiene la siguiente información:
Formato de marcas de tiempo
Todas las marcas de tiempo están en UTC.
Campo | Valor |
|---|---|
Título del informe | Informe beta de liquidación de comercio de Rapyd |
Versión | Número de versión del informe |
Comercio | El nombre de la organización registrada en Rapyd |
From | La cadena "From" |
Fecha de inicio | Fecha de inicio del período |
To | La cadena "To" |
Fecha de finalización | Fecha de finalización del período |
Formato de datos
El informe beta de liquidación de comercio de Rapyd incluye todos los campos del informe actual, así como los campos recién añadidos.
A partir de la línea 2 del archivo CSV, la información contenida sigue la siguiente guía:
Campo | Valor |
|---|---|
Nombre del beneficiario | El nombre del beneficiario del propietario de la cuenta, tal como está registrado en Rapyd. |
Número de cuenta | El número de cuenta de la cuenta bancaria a la que se remitió la liquidación. |
Código bancario | El código bancario de la cuenta bancaria a la que se remitió la liquidación El código puede indicar SWIFT, BIC, ABA, código de clasificación, etc., según la ubicación de su banco. |
ID de billetera | Los fondos del ID de la billetera se liquidaron desde |
Fecha de liquidación | La fecha en que Rapyd procesó y remitió el acuerdo. Formato: AAAA-MM-DD |
Moneda de liquidación | La moneda de las transacciones, tal como se liquidó con el comercio. Formato: Código ISO 4217 de tres letras. Relevante para los recaudos. |
Monto de la liquidación | El monto liquidado con el vendedor por las transacciones que se liquidaron en la fecha de liquidación. |
ID de referencia de liquidación | El identificador de la liquidación completada por Rapyd en la configuración de liquidación. |
Moneda de reserva | La moneda de los fondos de reserva. |
Monto de reserva en moneda de Reserve | El monto total de la reserva denominado en la billetera de reserva. |
Monto de reserva en la moneda de liquidación | El monto total de la reserva denominado en la moneda de liquidación. |
Iniciador | Indica si Rapyd o el cliente solicitan la liquidación. El cliente solicita la liquidación para transacciones de liquidación bajo demanda. Valores posibles:
|
Referencia del cliente | El ID de referencia para transacciones de liquidación bajo demanda. Otros valores posibles: null. |
ID de liquidación | El identificador de la liquidación generada por Rapyd. |
Formato de encabezado
La línea 1 del archivo CSV contiene la siguiente información:
Formato de marcas de tiempo
Todas las marcas de tiempo deben estar en UTC.
Campo | Valor |
|---|---|
Título del informe | Informe mensual de pagos del comerciante |
Versión | Número de versión. |
Comercio | Alias del comercio. |
Desde | Inicio del informe. |
YYYY-MM-DD hh:mm:ss | Marca de tiempo al inicio. |
Hasta | Fin del informe. |
YYYY-MM-DD hh:mm:ss | Marca de tiempo al final. |
Formato de datos
Transacciones
Las transacciones cerradas dentro de un día (de nuevo, hora UTC) se considerarán liquidadas a partir de ese día, es decir, la hora límite del sistema es a las 12:00 a.m. UTC.
Campo | Valor |
|---|---|
ID de cuenta | Alias de la cuenta del comercio en la plataforma Rapyd. Relevante para los recaudos. |
Número de cuenta | El número de cuenta del comercio en el banco del comercio. Relevante para los recaudos. |
Banco | El nombre del banco del comercio donde se gestiona la liquidación. Relevante para los recaudos. |
ID de billetera | El token de la billetera con la que se liquidaron los fondos. |
Tipo |
|
Fecha de liquidación | La fecha en la que se liquidaron los fondos. |
Moneda de liquidación | La moneda de las transacciones, tal como se liquidó con el comercio. Formato: Código ISO 4217 de tres letras. Relevante para los recaudos. |
Monto de la liquidación | El monto liquidado con el comercio por las transacciones que se liquidaron en la fecha de liquidación. |
Moneda de la cuenta de la billetera de liquidación |
Código ISO 4217 de tres letras. |
Monto de la liquidación en la moneda de la cuenta de la billetera | La moneda de la billetera del cliente equivalente al monto liquidado con el comercio. |
Liquidación negativa anterior | El monto total que el comercio debe a Rapyd en días anteriores. Es relevante cuando hay una remesa negativa en el pasado. |
ID de referencia de liquidación | El identificador de la liquidación completada por Rapyd en la configuración de liquidación. |
Moneda de reserva | La moneda de los fondos de reserva. |
Monto de reserva en moneda de reserva | El moneda total de la reserva denominado en la moneda de reserva. |
Monto de reserva en la moneda de liquidación | El monto total de reserva denominado en la moneda de liquidación. |
ID de liquidación | El identificador de la liquidación generada por Rapyd. |
Ejemplo de informe
Informe mensual de liquidación de comercio
Merchant Monthly Settlement Report Beta,v1.5,Awesome Merchant LTD,From,2024/03/01,To,2024/04/01,,,,,,,,, Account ID,Account Number,Bank,Wallet ID,Type,Settlement Date,Settlement Currency,Settlement Amount,Settlement Wallet Account Currency,Settlement Amount in Wallet Account Currency,Prev Negative Settlement,Settlement Reference ID,Reserve Currency,Reserve Amount in Reserve Currency,Reserve Amount in Settlement Currency,Settlement ID Awesome Merchant LTD,123456789,Bank of America,ewallet_fdfg321dfg54dfg321dfg3215dfg321df,Collections,2024-03-01,USD,62005.645,USD,62005.645,,ds321fds5sdf,USD,"4,758.96","4,758.96",SDFG5DFG321DFG6548UKJ3K321HJM3 Awesome Merchant LTD,123456790,Bank of America,ewallet_fdfg321dfg54dfg321dfg3215dfg321df,Collections,2024-03-01,USD,61972.025,USD,61972.025,,dfg321df3dfg1,USD,"4,757.66","4,757.66",DFHF856GHJ231DF32GFH8YUJ321G3FGH1 Awesome Merchant LTD,123456791,Bank of America,ewallet_fdfg321dfg54dfg321dfg3215dfg321df,Collections,2024-03-01,USD,6040.95,USD,6040.95,,dfg231311323d,USD,,,DFG231SDF685DF64T32H1B321DSF8DH Awesome Merchant LTD,123456792,Bank of America,ewallet_fdfg321dfg54dfg321dfg3215dfg321df,reserve_return,2024-03-01,USD,6041.86,USD,6041.86,,dfg21f3fg13212,,,,DFG21FHGJK89YU32HM1CB1SDFG654H Awesome Merchant LTD,123456793,Bank of America,ewallet_fdfg321dfg54dfg321dfg3215dfg321df,reserve_return,2024-03-01,USD,46079.805,USD,46079.805,,dfg213gd1se1,,"3,539.41","3,539.41",SDFG231GJ8YU3M21BVN8DFG321FGH13 Awesome Merchant LTD,123456794,Bank of America,ewallet_fdfg321dfg54dfg321dfg3215dfg321df,reserve_return,2024-03-01,USD,4056.075,USD,4056.075,,df3sd3213215,,314.1,314.1,DFG21SE8FDGFH32G1K5YU321GH3DD Awesome Merchant LTD,123456795,Bank of America,ewallet_fdfg321dfg54dfg321dfg3215dfg321df,Collections,2024-03-02,USD,46243.065,USD,46243.065,,dfs123ds1332,USD,"3,551.88","3,551.88",DFG21YTJ8GH32VBM1F8SD321DFGH8 Awesome Merchant LTD,123456796,Bank of America,ewallet_fdfg321dfg54dfg321dfg3215dfg321df,Collections,2024-03-02,USD,800.12,USD,800.12,,werty3841000,USD,333.45,333.45,SDFG3218YJ36FGH1DF32DFR8J321FNH Awesome Merchant LTD,123456797,Bank of America,ewallet_fdfg321dfg54dfg321dfg3215dfg321df,Collections,2024-03-02,USD,8658.34,USD,8658.34,,eyy32165486,USD,321.22,321.22,SDFG1TH8321SD8SD32DFH1Y8651GN3SA Awesome Merchant LTD,123456798,Bank of America,ewallet_fdfg321dfg54dfg321dfg3215dfg321df,reserve_return,2024-03-02,USD,8728.435,USD,8728.435,,iuj2103165658,,,,DFG1YJ8FGN321X58SE3GFH1GHJ8FH